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云顶娱乐全部版本银行管理制度

云顶娱乐全部版本银行管理制度

 

第一章 总则

 

第一条 为规范单位银行账户和资金的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合单位实际情况,特制订本制度。本制度适用于本单位所有的银行账户。

第二条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户,主要包括基本存款账户、一般存款账户和专业存款账户。

第三条 本单位银行管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用”原则。

 

第二章  银行账户管理

 

第四条 单位银行结算账户履行严格的审批、码,每使用一张支票必须在使用簿上登记,领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。作废支票也应在登记簿上注明并妥善保管以备查。

 

第七章 禁止行为和罚则

 

第二十一条 在银行管理中严禁以下行为:

一、未经批准擅自开立银行账户;

二、不按本制度规定的程序和时间及时、准确的上报和 邮编:150028

通信地址(南校区):中国·黑龙江省哈尔滨市道里区通达街138号 邮编:150076